Systematický prístup s viacerými stratégiami
Rámec je priebežne monitorovaný: interná alokácia medzi stratégiami sa v čase upravuje, stratégie sa pridávajú, optimalizujú alebo vyraďujú na základe živej výkonnosti a trhových podmienok. Každý obchod má stop-loss. Žiadna stratégia neobchoduje nepretržite — selektivita je súčasťou prístupu.
Ako rámec funguje
ANS je postavený na štyroch operačných princípoch. Spolu definujú, čo systém je — a čo nie je.
- ● Diverzifikácia viacerých stratégií — Nezávislé algoritmy obchodujúce naprieč rôznymi triedami aktív a trhovými režimami. Žiadna jednotlivá stratégia neunesie portfólio sama.
- ● Risk-first dizajn — Každý obchod má stop-loss. Ochrany na úrovni portfólia vrátane CapitalGuard na -50% a páky obmedzenej na 1:30, v súlade s ESMA pravidlami pre retail klientov.
- ● Priebežný monitoring — Stratégie sú aktívne merané. Interná alokácia sa v čase upravuje. Podpriemerné algoritmy sú pozastavené, optimalizované alebo vyradené.
- ● Realizácia cez licencovaných partnerov — Všetko obchodovanie prebieha cez regulovaných brokerov. Klienti držia svoje účty a prostriedky. Nemáme prístup k vkladom ani výberom.
Aktuálne pokrytie portfólia:
- ● Akciové indexy — live
- ● Kryptomeny — live
- ● Menové páry — pipeline (vo vývoji)
- ● Komodity — pipeline (vo vývoji)
Partnerskí brokeri:
- ● EU: CySEC-regulovaný partner
- ● Pipeline: ďalší EU a ne-EU partneri
Živý track record
Živá výkonnosť je verejne overiteľná cez nášho partnerského brokera — klienti sa pripájajú cez tú istú platformu po onboardingu. Graf nižšie reflektuje skutočné výsledky živého obchodovania s pravidelnou aktualizáciou.
Historické backtesty rámca pokrývajú 15+ rokov. Ročné výnosy zložiek sa historicky pohybovali v rozsahu 40–60 % pri plnej alokácii, hoci výkonnosť výrazne kolíše podľa stratégie, trhového obdobia a aktuálnej internej alokácie. Maximálny historický drawdown je približne 40 % počas 6-mesačného obdobia.
Obchodovanie je spojené s rizikom. Minulá výkonnosť, či už zo živého obchodovania alebo z backtestov, nezaručuje budúce výsledky. Drawdowny a dlhšie obdobia bez obchodnej aktivity sú súčasťou profilu stratégie.
Rámec riadenia rizika
Risk kontroly fungujú na úrovni obchodu, portfólia a brokera.
- ● Stop-loss na každom obchode — Každý obchod má stop-loss príkaz.
- ● CapitalGuard na úrovni -50 % — Broker-level istič, ktorý automaticky pozastaví kopírovanie pri prekročení prahu drawdown-u.
- ● Limit páky — Maximálna páka 1:30 naprieč všetkými inštrumentmi, v súlade s ESMA pravidlami pre retail.
- ● Maximálny historický drawdown — 40 % počas 6-mesačného obdobia, pozorovaný v 15+ ročnej histórii stratégie.
- ● Ilustrácia ochrany kapitálu — Pre klienta s vkladom 10 000 EUR sa historicky najhorší drawdown rovná dočasnému stavu okolo 6 000 EUR pred recovery.
Najhorší scenár
V extrémnych trhových podmienkach je systém navrhnutý tak, aby likvidoval všetky pozície, ak sa aktivuje globálny equity-stop.
Poznámka k životnému cyklu stratégií
Stratégie v našom rámci nie sú trvalé. Algoritmus GER40 bol v minulosti súčasťou portfólia. V posledných obdobiach sa správanie trhu odchýlilo od logiky stratégie a živá výkonnosť už neopodstatňovala jej alokáciu. Z aktívneho portfólia bola vyradená.
Toto je súčasť toho, ako fungujeme: keď sa zmenia trhové podmienky alebo algoritmus zaostáva, reagujeme — upravujeme internú alokáciu, optimalizujeme parametre alebo stratégie úplne odstránime. Portfólio nie je statické; vyvíja sa.
FAQ
EU klienti si aktuálne otvárajú brokerský účet priamo u nášho regulovaného partnera (CySEC-licencovaný). Po vložení prostriedkov sa pripoja k ANS stratégii cez ich copy trading platformu. Pridávame ďalších partnerov — pre klientov mimo EU alebo s konkrétnymi jurisdikčnými preferenciami nás kontaktujte.
Vy. Brokerský účet je otvorený na vaše meno u partnerského brokera. Nemáme prístup k vkladom ani výberom a nemôžeme s vašimi peniazmi disponovať.
Aktuálne 1 000 EUR. Pri budúcich partneroch sa môže líšiť.
30 % výkonnostný poplatok zo zisku, 1 % ročný management fee, 0 % vstupný poplatok. Poplatky sú administrované cez brokera ako súčasť copy trading flow.
Áno, kedykoľvek a bez sankcie. Účet spravujete priamo u brokera. Prostriedky neuzamykáme a výbery neobmedzujeme.
Platia tri vrstvy ochrany: stop-lossy na úrovni jednotlivých obchodov limitujú expozíciu, CapitalGuard na -50 % spustí broker-level zastavenie kopírovania, a náš interný monitoring môže pozastaviť alebo vyradiť stratégie, ktoré sa odchýlia od očakávaní (viď „Životný cyklus stratégií" vyššie).
Stratégie obchodujúce v rovnakej triede aktív (napr. US akciové indexy) majú určitú koreláciu, ale používajú rôzne setupy a podmienky. Stratégie na rôznych triedach aktív (napr. krypto vs. indexy) sú nekorelované. Budúce rozšírenia v menách a komoditách rámec ďalej zdiverzifikujú.
Požiadať o prístup
Požiadajte o prístup a získajte nezáväzné informácie o ďalších krokoch. Odpovedáme do jedného pracovného dňa.